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鲁商集团强化财务集中管控,打造山东商业航母

发布时间: 2015年01月16日

【导语】根据鲁商集团对信息化建设的整体发展思路和长远规划,浪潮为鲁商集团打造了融合财务公司系统的财务业务一体化平台,实现了集团对资金的集中管理和统筹,开拓了外部融资渠道,提高了内部资金调剂效率。融资渠道的开拓,有效地降低了资金成本,仅短融债券年可以降低成本3000多万元,有力支持了企业发展。

       1992年底,根据山东省委、省政府的部署,山东省商业厅在全国商业行政系统第一家整建制转体为山东省商业集团总公司(以下简称鲁商集团),开启了鲁商集团作为企业运营的篇章。2002年,鲁商集团在成立十周年之际,针对当时存在的资源分散、缺乏核心竞争力等问题,积极进行经营战略转型,提出发展以零售业和生化制药为代表,并重点发展房地产和教育两大产业的发展战略。经过十多年的发展,鲁商集团已经形成囊括零售、地产、制药业、酒店连锁、一卡通等11个产业的大型企业集团。

   

        实施财务集中管控服务集团产业发展

   

        金资问题往往是一个企业在不断发展壮大中的重要问题,尤其是作为鲁商集团主业的资金管理,在日常业务管理中,资金存量与增量时时刻刻在变化,如何支撑鲁商集团打造商业航母是摆在集团管理面前的首要难题。

        随着鲁商集团的发展,鲁商集团的信息化建设渐渐暴露出较多的不足。首先是财务软件不统一,难以建立集团统一的财务管理标准体系,集团公司对下属单位的财务数据无法进行实时查询、监控和汇总。其次,资金没有集中管理,在各个板块与下级单位造成资金沉淀,无法实现资金规模效益。再次,信息孤岛现象严重,信息不对称、信息失真、滞后等问题突出,无法实现财务业务一体化管理,无法支撑集团分析和领导决策。如何建立集中管控的财务信息化模块,成为鲁商集团亟待解决的问题。

        从2004年开始,按照企业信息化管理建设标准,鲁商集团引进了浪潮GS集中式财务管理软件,在集团实施了财务集中管理。根据“统筹规划,联合建设,互联互通,资源共享”的信息化建设方针,鲁商集团确立了建设以财务共享中心、全面预算管理、资金集中管理为切入口、以集中会计核算为基础的集中管控系统,对整个集团的运营和管理进行串连整合,实现各项工作流程的数字化、网络化和规范化运作,对集团信息资源进行广度和深度的整合利用,通过数据采集、数据分析、管理监控、流程优化功能,使信息化系统真正与集团各项工作融合起来,做到了以数据的信息化实现精确管理,以流程的信息化规范业务处理,以决策的信息化改善集团经营。集团财务集中管控平台的搭建,为鲁商集团的健康发展奠定了良好的基础,为增强集团竞争力打下了坚实的根基。

        在此基础上,鲁商集团首先是积极创新融资方式,增强融资能力。在充分发挥鲁商集团品牌实力和信誉优势,积极协调金融部门为集团增加授信额度、增强信贷支持的基础上,贯彻国家金融政策,积极创新融资方式,广开融资渠道。2007年首发短期融资债券7.7亿元,2008年增加到10亿元,2009年扩大为15亿元,2010年,展开探索发行企业债的路子,发行7亿元的企业债计划已报国家发改委待批。融资渠道的开拓,有效地降低了资金成本,仅短融债券年可降低成本3000多万元,有力支持了集团发展。

        其次是进一步强化“集团一盘棋”意识,努力加强内部资金调度。在广泛利用外部资金的同时,鲁商集团不断挖掘企业内部潜力,增强集团各板块整体合作意识,科学打好内部资金使用时间差,对资金实行集中管理,并按照市场化原则,强化集团内部资金调剂,实现从资金闲散部门到资金需求部门的自由快速流动。

        鲁商结合集团业务发展实际,从开拓外部融资渠道、强化内部资金调度、努力降低集团财务费用等多个角度,积极开源节流,为集团健康持续发展提供了有力保障。

   

        建立财务公司进一步推动资金管理升级

   

        随着集团规模进一步扩大和业务板块不断壮大,为更好实现打造鲁商商业航母的目标,鲁商集团组建财务公司工作也迈出了实质性步伐。财务公司是作为独立的法人组织,自主经营并自负盈亏的单位,业务范围广,可参与金融市场的资本运作,成立财务公司将极大的促进鲁商集团的发展。

        2012年4月28日,鲁商集团财务公司在济南挂牌成立。成立财务公司后,浪潮作为企业管理信息化专业厂商,凭借在财务管理咨询规划领域的丰富经验和软硬件一体化解决方案优势,持续秉承SCB(战略性客户拥有)战略将用户的需求放在首位,再次协助鲁商资金管理平台由原有的资金中心升级到财务公司,在原有账户管理、资金结算、资金预算、银企直连、票据管理、融资管理的基础上,又拓展了自营贷款、同业拆借、票据转再贴现、风险管理、1104报表及监管数据报送、财务核算、消费信贷等业务。通过财务公司搭建,规范业务管理,实现资金管理增值服务,有效防范了金融风险;不断挖掘集团内部潜力,增强集团各版块的整体意识,实现了资金集中管理,强化了集团内部资金的调剂。

        鲁商集团通过信息化的建设以及财务公司的搭建,2013年,实现营业收入619.84亿元,在2013年中国企业五百强中跃居第182位。鲁商集团20周年庆典大会上公司宣布,到2015年鲁商集团的销售收入将达到1000亿元,到2020年再翻一番,实现销售收入2000亿元。

        正如鲁商集团财务部部长吕元忠说:“鲁商集团实现财务信息化,并不仅仅是想选择一个好的软件产品,而是希望选择一家长期的战略合作伙伴,这与浪潮提出的SCB战略是一致的。同时浪潮在实现中国大型集团型企业集团管控信息化中的成功经验是鲁商集团信息化建设所需要借鉴的。”

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